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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 投資標(biāo)的名稱：復(fù)星漢興（杭州）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
l 投資金額：人民幣3,000萬元
l 特別風(fēng)險提示：本次投資可能受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、市場變化、投資標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營管理、項目投資交易方案、監(jiān)管政策等諸多因素的影響，可能存在投資收益不及預(yù)期，或不能及時退出的風(fēng)險
l 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
l 本次事項無需提交股東大會審議
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“元祖股份”或“公司”）于2022年4月27日召開了公司第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于參與復(fù)星漢興（杭州）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》，公司以自有資金出資3,000萬元人民幣參與認(rèn)購由上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司（以下簡稱“復(fù)星創(chuàng)富”）作為基金管理人發(fā)起的復(fù)星漢興（杭州）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（籌，以下簡稱“本基金”、“標(biāo)的基金”）的基金份額，并授權(quán)經(jīng)營層具體執(zhí)行。
公司與各方簽署了《復(fù)星漢興（杭州）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱“合伙協(xié)議”），近日標(biāo)的基金在市場監(jiān)督管理局完成工商變更登記，并領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照。具體情況如下：
一、合伙企業(yè)基本情況
1. 合伙企業(yè)名稱：復(fù)星漢興（杭州）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
2. 統(tǒng)一社會信用代碼：91330105MAC734HA26
3. 類型：有限合伙企業(yè)
4. 本基金已于2023年03月15日完成工商變更登記，投資人及投資比例如下：
幣種/單位：人民幣/萬元
序號 | 合伙人姓名或企業(yè)名稱 | 出資方式 | 認(rèn)繳出資 | 占比 |
1 | 亞東豫宸企業(yè)管理有限公司 | 貨幣 | 49,000 | 49.00% |
2 | 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)基金有限公司 | 貨幣 | 20,000 | 20.00% |
3 | 安徽創(chuàng)信股權(quán)投資有限責(zé)任公司 | 貨幣 | 10,000 | 10.00% |
4 | 上海安亭實業(yè)發(fā)展有限公司 | 貨幣 | 5,000 | 5.00% |
5 | 朱孔財 | 貨幣 | 3,000 | 3.00% |
壹玖壹玖集團(tuán)有限公司 | 貨幣 | 3,000 | 3.00% | |
7 | 上海元祖夢果子股份有限公司 | 貨幣 | 3,000 | 3.00% |
8 | 劉發(fā)枝 | 貨幣 | 2,000 | 2.00% |
9 | 復(fù)星創(chuàng)富（杭州）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 貨幣 | 2,000 | 2.00% |
10 | 崔建華 | 貨幣 | 1,000 | 1.00% |
11 | 福州抖茶文化有限公司 | 貨幣 | 1,000 | 1.00% |
12 | 上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司 | 貨幣 | 1,000 | 1.00% |
總計 | - | 100,000.00 | 100.00% | |
5. 存續(xù)期限：
（1） 標(biāo)的基金的存續(xù)期為首次交割日起至首次交割日后柒（7）年屆滿之日；
（2） 標(biāo)的基金的投資期為首次交割日起至首次交割日（以普通合伙人發(fā)出書面通知為準(zhǔn)）滿肆（4）周年之日；
（3） 標(biāo)的基金的退出期為投資期屆滿次日起算的叁（3）年。根據(jù)基金的經(jīng)營需要，可將退出期延長壹（1）年，最多延長一次。
6. 其他情況說明
本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。
公司、公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未直接或間接控制本基金或在其任職。
二、協(xié)議各方基本情況
（一）普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人基本情況
1、上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：唐斌
注冊資本：20000萬人民幣
成立日期：2007年04月28日
住所：上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西二路888號881室
經(jīng)營范圍：投資管理，投資咨詢（除經(jīng)紀(jì)）【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部
門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
復(fù)星創(chuàng)富2021年經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為44,281.1萬元，凈資產(chǎn)總額28,676.7萬元，凈利潤-2,595.8萬元。
主要股東：
序號 | 股東 | 認(rèn)繳出資額 （人民幣萬元） | 持股比例 |
1 | 上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 19,820 | 99.1% |
登記備案情況：上海復(fù)星創(chuàng)富是在基金業(yè)協(xié)會登記備案的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，登記編號：P1000303，會員編號：PT1900001633。
2、復(fù)星創(chuàng)富（杭州）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
類型：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：石琨
認(rèn)繳資本：2000.0萬人民幣
住所：浙江省杭州市拱墅區(qū)武林新村104號1幢二樓2438室
經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；工程管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；科技中介服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；財務(wù)咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
豫園股份為復(fù)星創(chuàng)富（杭州）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）控股股東，其中豫園股份全資子公司上海森澈商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司出資占比51%，復(fù)星創(chuàng)富出資占比25%，共青城復(fù)百投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資占比15%，共青城怡廬投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資占比9%。
（二）有限合伙人基本情況
1、亞東豫宸企業(yè)管理有限公司
類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：鄒超
注冊資本：1,000萬人民幣
成立日期：2019 年 7 月 26 日
住所：亞東縣城東路 8 號
經(jīng)營范圍：企業(yè)管理，企業(yè)管理咨詢，市場信息咨詢，商務(wù)信息咨詢，日用百貨、針紡織品、化妝品、工藝美術(shù)品批發(fā)零售，從事文化商業(yè)、文藝信息領(lǐng)域的開發(fā)、咨詢、服務(wù)，企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
主要股東：
序號 | 股東 | 認(rèn)繳出資額 （人民幣萬元） | 持股比例 |
1 | 寧波豫珈投資有限公司 | 1000.00 | 100.00% |
2、杭州拱墅產(chǎn)業(yè)基金有限公司
類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：周曉蘭
注冊資本：150000 萬人民幣
成立日期：2017 年 3 月 20 日
住所：浙江省杭州市拱墅區(qū)紹興路 398 號國投大廈 1608 室
經(jīng)營范圍：實業(yè)投資；服務(wù)：投資管理咨詢（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù)）。
主要股東：
序號 | 股東 | 認(rèn)繳出資額 （人民幣萬元） | 持股比例 |
1 | 杭州拱墅國投產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 150,000.00 | 100% |
3、安徽創(chuàng)信股權(quán)投資有限責(zé)任公司
類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：付強(qiáng)新
注冊資本： 20,000.00萬人民幣
成立日期： 2017年3月6日
住所：亳州亳蕪現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資與股權(quán)投資管理,投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,商務(wù)咨詢（以上咨詢除經(jīng)紀(jì)外）,實業(yè)投資,投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
主要股東：
序號 | 股東 | 認(rèn)繳出資額 （人民幣萬元） | 持股比例 |
1 | 安徽匯信金融投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20,000.00 | 100% |
4、上海安亭實業(yè)發(fā)展有限公司
類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：許莉艷
注冊資本：12,800萬人民幣
成立日期：1997年3月27日
住所：上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)墨玉路79號
經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易（除專營）,實業(yè)投資,咨詢服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主要股東：
序號 | 股東 | 認(rèn)繳出資額 （人民幣萬元） | 持股比例 |
1 | 嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)塔廟村民委員會 | 7,800 | 60.94% |
2 | 嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)人民政府 | 5,000 | 39.06% |
5、朱孔財
住所：浙江省寧波市海曙區(qū)
身份證號：3326231976XXXX4133
6、壹玖壹玖集團(tuán)有限公司
類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：楊陵江
注冊資本：10,000萬人民幣
成立日期： 2011年12月26日
住所：成都高新區(qū)新樂路191號1層
經(jīng)營范圍：市場信息咨詢（不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）、資產(chǎn)管理（不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動）、投資咨詢（不含金融、期貨、證券及國家有專項規(guī)定的項目）（不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動）、企業(yè)營銷策劃。
主要股東：
序號 | 股東 | 認(rèn)繳出資額 （人民幣萬元） | 持股比例 |
1 | 天幕國際酒業(yè)有限公司 | 8,019.6 | 80.20% |
7、劉發(fā)枝
住所：廣東省東莞市
身份證號：4425271966XXXX3511
8、崔建華
住所：上海市寶山區(qū)
身份證號：3206221966XXXX6977
9、福州抖茶文化有限公司
類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：謝賢珍
注冊資本：100萬人民幣
成立日期：2022年5月9日
住所：福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金林路35號互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)科創(chuàng)智慧園6號樓107A單元
經(jīng)營范圍：一般項目:文藝創(chuàng)作;廣告設(shè)計、代理;廣告制作;廣告發(fā)布;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代理;文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù);項目策劃與公關(guān)服務(wù);信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;組織文化藝術(shù)交流活動;軟件開發(fā);規(guī)劃設(shè)計管理;企業(yè)管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件銷售;網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
主要股東：
序號 | 股東 | 認(rèn)繳出資額 （人民幣萬元） | 持股比例 |
1 | 周永亮 | 95 | 95% |
2 | 謝賢珍 | 5 | 5% |
10、上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司
類型：股份有限公司
法定代表人：徐峰
注冊資本：36241.28萬人民幣
成立日期： 2001年5月22日
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)冰克路500號5-6幢
經(jīng)營范圍：醫(yī)療器械第三方物流儲運(yùn);倉儲、分撥、配送業(yè)務(wù)及倉庫管理,自有物業(yè)租賃業(yè)務(wù);普通貨運(yùn);國際海上貨物運(yùn)輸代理服務(wù),航空國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù);國際公路貨物運(yùn)輸代理服務(wù)、道路貨物運(yùn)輸代理服務(wù);保稅區(qū)內(nèi)商品展示及會務(wù)服務(wù)、商業(yè)性簡單加工及商品維修;商務(wù)、物流業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)（除經(jīng)紀(jì)）;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);轉(zhuǎn)口貿(mào)易、保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易;國內(nèi)航空貨運(yùn)銷售代理,食品流通,醫(yī)療器械經(jīng)營（為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提供貯存、配送服務(wù)（含冷藏、冷凍））?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主要股東：
序號 | 股東 | 認(rèn)繳出資額 （人民幣萬元） | 持股比例 |
1 | 上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 9,168.9 | 25.30% |
2 | 上海儀電（集團(tuán)）有限公司 | 4,966.4 | 13.70% |
三、合伙協(xié)議主要內(nèi)容
（一）出資期限、出資方式
基金管理人可根據(jù)本協(xié)議的約定在投資期內(nèi)通知各合伙人分期繳付出資額，各合伙人按照下述規(guī)定分期繳納。
普通合伙人得為支付投資成本、籌建費(fèi)用、合伙企業(yè)營運(yùn)費(fèi)用及本協(xié)議或適用法律下的其他要求而一次或多次向各合伙人發(fā)出要求其履行相應(yīng)出資義務(wù)的通知（“提款通知”，該等行為稱為“提款”），每位合伙人應(yīng)按照各該提款通知對本合伙企業(yè)繳付實繳資本，以其當(dāng)時有效的認(rèn)繳出資余額為限。
全體合伙人一致同意，首期出資為各合伙人認(rèn)繳出資的30%，管理人最早可在成立日向各合伙人發(fā)出首期實繳資本提款通知，后續(xù)出資由管理人在用于項目投資的資金已達(dá)到本合伙企業(yè)累計實繳出資的 80%以上（但實繳出資余額不足以支付擬投資項目出資的除外）之時根據(jù)投資項目的資金需要通知合伙人分期繳納。
普通合伙人應(yīng)提前至少拾（10）個工作日向每位合伙人發(fā)出提款通知，提款通知應(yīng)當(dāng)列明所提款項的最后到賬日期（“到賬日期”），各合伙人應(yīng)當(dāng)在該提款通知約定的到賬日期前將實繳資本匯入普通合伙人指定的銀行賬戶。
（二）基金投向
通過對具備快速成長潛力的、有競爭力的消費(fèi)品牌、消費(fèi)科技、消費(fèi)服務(wù)、消費(fèi)健康及數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域項目進(jìn)行適用法律及經(jīng)營范圍所允許的參股為主的股權(quán)及股權(quán)相關(guān)投資，實現(xiàn)資本增值。
（三）收益分配
投資收益之分配，合伙企業(yè)取得的可分配收入，按照各合伙人的實繳出資比例在合伙人間按以下順序進(jìn)行分配：
(a) 現(xiàn)金分配：
(i) 返還合伙人之累計實繳資本，直至各合伙人均收回其實繳資本。如可分配資金不足以全額返還合伙人累計實繳資本的，則在合伙人間按照相對實繳出資比例進(jìn)行分配（“返還實繳資本”）；
(ii) 支付合伙人門檻收益，直至各合伙人之實繳資本實現(xiàn) 8%/年的收益率。如可分配資金不足以全額支付合伙人門檻收益的，則在各合伙人間按照相對實繳出資比例進(jìn)行分配（“優(yōu)先回報”）；
(iii) 實施超額收益分配，該超額收益的 20%歸普通合伙人，80%歸全體合伙人。全體合伙人所獲得的該 80%的超額收益按各合伙人相對實繳出資比例進(jìn)行分配；
(iv) 在上述分配的過程中，當(dāng)各有限合伙人就其實繳資本實現(xiàn)按照 12%/年的收益率計算得到的收益后，需優(yōu)先向普通合伙人進(jìn)行分配，直至普通合伙人獲得的累計收益總額達(dá)到全體合伙人獲得的累計收益總額×25%（“追溯分配”）。如仍有剩余，繼續(xù)按上述（iii）超額收益分配原則進(jìn)行分配。
普通合伙人根據(jù)本條第（iii）、(iv)項所得金額稱為“普通合伙人績效分成”。
（四）管理費(fèi)
投資期：按照每一有限合伙人的實繳出資的 1%計算而得的年度管理費(fèi)總額；
退出期：按照每一有限合伙人在屆時本合伙企業(yè)尚未退出的所有投資項目中所支付的投資成本之 0.75%計算而得的年度管理費(fèi)總額。
（五）執(zhí)行合伙事務(wù)費(fèi)
作為執(zhí)行事務(wù)合伙人提供合伙協(xié)議所述之服務(wù)的對價，本合伙企業(yè)應(yīng)向執(zhí)行事務(wù)合伙人支付執(zhí)行合伙事務(wù)費(fèi)（“執(zhí)行合伙事務(wù)費(fèi)”）。執(zhí)行合伙事務(wù)費(fèi)的費(fèi)率按照如下方式計算：
投資期內(nèi)，按照每一有限合伙人的實繳出資的 1%計算而得的年度執(zhí)行合伙事務(wù)費(fèi)總額，每日計提，一年按 365 日計算；
退出期內(nèi)，按照每一有限合伙人在屆時本合伙企業(yè)尚未退出的所有投資項目中所支付的投資成本之 0.75%計算而得的年度執(zhí)行合伙事務(wù)費(fèi)總額，每日計提，一年按 365 日計算；
延長期內(nèi)執(zhí)行事務(wù)合伙人不收取執(zhí)行合伙事務(wù)費(fèi)。
（六）主要決策機(jī)制（投決會）：
管理人設(shè)投資決策委員會（“投決委員會”），負(fù)責(zé)對投資項目的投資及其退出、行業(yè)地域側(cè)重、風(fēng)險控制、投資項目的后期管理進(jìn)行審議并做出決議。 投資決策委員會由伍（5）名委員組成，其中管理人委派貳（2）名，有限合伙人亞東豫宸企業(yè)管理有限公司的控股股東豫園股份委派叁（3）名，投資決策委員會會議可以采取現(xiàn)場會議、電話會議或通訊表決方式進(jìn)行，對于投資決策委員會會議所議事項，各委員實行一人一票，且投資決策委員會所形成的決議應(yīng)由投資決策委員會的過半委員通過方為有效。有限合伙人杭州拱墅產(chǎn)業(yè)基金有限公司、安徽創(chuàng)信股權(quán)投資有限責(zé)任公司各有權(quán)委派壹（一）名觀察員列席投資決策委員會會議，觀察員無表決權(quán)。
投資決策委員會的委員并不從本合伙企業(yè)領(lǐng)取報酬，但因參與該投資決策委員會事務(wù)所產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于委員的差旅費(fèi)、聘用中介機(jī)構(gòu)為決策的制定而進(jìn)行盡職調(diào)查或咨詢服務(wù)的費(fèi)用等）應(yīng)由本合伙企業(yè)承擔(dān)。
四、對外投資對上市公司的影響
標(biāo)的基金管理人復(fù)星創(chuàng)富為復(fù)星旗下全資股權(quán)投資管理公司，基金主要對健康消費(fèi)、消費(fèi)品牌、消費(fèi)服務(wù)及科技等領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行投資，基金管理團(tuán)隊在前述領(lǐng)域具有豐富的投資經(jīng)驗。公司在保證日常經(jīng)營所需資金的前提下，使用自有資金認(rèn)購標(biāo)的基金份額，有利于公司圍繞自身主營業(yè)務(wù)繼續(xù)深耕發(fā)展，也可以通過投資的方式使公司連接具有良好發(fā)展前景的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，使公司進(jìn)一步有機(jī)會了解和把握各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景及行業(yè)趨勢，為公司未來可持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。本次投資有利于進(jìn)一步提高公司資金使用效率，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
五、對外投資的風(fēng)險分析
由于私募股權(quán)基金投資具有周期較長、流動性較低等特點，公司本次參與的標(biāo)的基金的投資回報可能將面臨較長的投資回收期。
標(biāo)的基金對外投資項目受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、市場變化、投資標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營管理、項目投資交易方案、監(jiān)管政策等諸多因素的影響，可能存在投資收益不及預(yù)期或不能及時退出的風(fēng)險。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2023年03月20日
